高瓴作业能抄吗?跟买爱尔眼科3年收益率482% 有只股却赔了26%

325水泥 2021-02-25 21:04:25

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325水泥 高瓴作业能抄吗?跟买爱尔眼科3年收益率482% 有只股却赔了26%

高瓴资本看好医疗、消费、高端制造等行业赛道。在A股中,高瓴入手的基本都是这些行业龙头企业,比如泰格医药、海螺水泥、爱尔眼科、格力电器、宁德时代等。

文 | 腾讯证券 郭韦

12月20日晚间,隆基股份披露公告称,公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议,李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意,本次交易每股转让价格为70元,交易对价总额为158.41亿元。

定增消息一出,二级市场闻风而动。12月21日,隆基股份以涨停收盘,股价报85.42元,创出历史新高。截至今日,隆基股份三日涨幅接近20%。

高瓴资本近来在资本市场有很强的号召力,凡是高瓴看上的股票,大多都有成为长线牛股的潜质,一些投资者因此萌发出“抄高瓴作业”(跟着高瓴买股)的想法。

本文就以近年来高瓴资本在A股二级市场上的布局为例,假设投资者跟着高瓴买入股票,看看投资收益率到底能有多少?

跟买爱尔眼科:3年收益率482.7%

爱尔眼科主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜,是全球规模最大的眼科连锁医疗机构。近年来,爱尔眼科的经营业绩稳步上扬,2016年-2019年,公司的净利润同比增速均在30%以上,今年前三季度,公司实现净利润15.46亿元,同比增长25.6%。

时间回到2018年1月4日。当日晚间,爱尔眼科发布《非公开发行A股股票上市公告书》,公告显示,本次新增股份62,328,663股,发行价格为27.60元/股,高瓴资本出资10.26亿元,认购定增六成的股票,一举成为爱尔眼科第六大股东。

假设在公告次日(1月5日)以开盘价30.65元买进爱尔眼科股票,并持有至今,截至2020年12月21日收盘,3年投资收益率为482.7%。

截至今年三季度末,高瓴资本旗下的“HCM中国基金”持有爱尔眼科6337.32万股,占该股总股本的比例为1.54%。

跟买泰格医药:16个月收益率165.29%

2019年8月22日晚间,泰格医药发布2019年半年报,高瓴出现在前10大流通股东名单中,这也是首次通过公开信息渠道获知高瓴入股泰格医药的消息。

假设投资者在公告次日(8月23日)以开盘价56.93元买进泰格医药股票,并持有至今,截至2020年12月21日收盘,16个月的投资收益率为165.29%。

泰格医药成立于2004年,2012年在深交所挂牌上市,主要为国内外医药和医疗器械创新企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究全过程专业服务,其业务覆盖临床研究全产业链。

跟买格力电器:15个月收益率7.63%

2019年4月1日起,格力电器 发布临时停牌公告,标志着格力集团混合所有制改革正式开始。

随后,经过一系列讨论,格力集团最终宣布拟以不低于人民币44.17元/股的价格,通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票,共计9.02亿股。以这个价格计算,此次受让的股份总价值为398.41亿元。

2019年9月2日晚间,格力电器公布格力集团所持有的15%股份的受让方进展。

公告显示,珠海明骏合伙企业(有限合伙),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIAL IVESTMENT COMOPANY LIMITED组成联合体将竞逐格力集团拟转让股份。

经过穿透股权结构分析,珠海明骏与格物厚德两家机构分别是高瓴资本与厚朴投资的“马甲”,让最终的接盘者候选人浮出水面。

假设投资者在公告次日(9月3日),以开盘价56.4元买进格力电器股票并持有至今,截至2020年12月21日收盘,15个月的投资收益率为7.63%。

跟买海螺水泥:14个月收益率29.29%

2019年10月27日晚间,海螺水泥发布2019年三季报,高瓴出现在前10大流通股东名单中。

假设投资者在公告次日(10月28日)以开盘价40.83元买进,并持有至今,截至2020年12月21日收盘,14个月的投资收益率为29.29%。

根据中国水泥协会发布的《2020年水泥上市公司综合实力排名》的信息显示,2019年,我国大陆水泥行业上市公司的净利润排名中,海螺水泥以336亿元位列行业第一。

跟买凯莱英:10个月收益率为62.72%

2月16日晚间,凯莱英发布公告称,公司拟向高瓴资本管理有限公司非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金。在本次非公开发行后,高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

假设投资者在公告次日(2月17日),以开盘价176.31元买进凯莱英股票并持有至今,截至2020年12月21日收盘,10个月的投资收益率为62.72%。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司成立于1998年,2016年11月登陆A股,主要从事符合美国FDA(美国食品药品管理局)审批的cGMP标准原料药、关键中间体、制剂产品及生物产品的研究开发、工艺优化及规模化生产。

跟买健康元:5个月亏损26.97%

2020年7月12日晚间,健康元发布非公开发行股票预案,高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”,通过现金方式全额认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票的发行价格为12.83 元/股,募集资金总额不超过21.73亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。发行完成后,高瓴资本将持有健康元8%股份。

公告次日(7月13日),健康元股价一字涨停且缩量明显,普通投资者即使在涨停价挂单也难以成交。

因此,我们假设投资者在开板当日(7月14日),以开盘价20.21元买进健康元股票,并持有至今,截至2020年12月21日收盘,5个月的投资收益率为-26.97%。

健康元创始于1992年,历经20余年的经营,已经由保健品企业逐步发展成一家集药品研发、销售、服务为一体的综合性集团公司。

跟买宁德时代:5个月收益率为59.24%

2020年7月17日晚间,宁德时代公告,公布非公开发行股票发行结果,根据投资者申购报价情况,最终确定本次发行价格为161元/股,总发行股数为1223.6万股,募集资金总额为197亿人民币。其中高瓴资本认购100亿元。

假设在公告后的首个交易日(7月20日),以开盘价204.09元买进宁德时代股票并持有至今,截至2020年12月21日收盘,5个月的投资收益率为59.24%。

恰好在12月21日,宁德时代股价突破300元大关,收盘报325元,公司市值达7571亿元,稳坐创业板市值一哥宝座。

总结:

1. 高瓴资本看好医疗、消费、高端制造等行业赛道。在A股中,高瓴入手的基本都是这些行业龙头企业,比如泰格医药、海螺水泥、爱尔眼科、格力电器、宁德时代等。

2. 高瓴资本的投资逻辑值得喜欢做长线的投资者借鉴,但抄高瓴作业并非稳赚不赔,特别是对于喜欢做短线的投资者来说,如果期望“抄作业”后股票账户市值立刻大涨,恐怕难以如愿。

   

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